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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 028.00 | 22 240.00 | 7 787.00 | 30 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 854.00 | 54 545.00 | 912 308.00 | 966 854.00 |
BT Marchandises | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 489.00 | 54 545.00 | 1 097 944.00 | 1 152 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 066.00 | 115 929.00 | | 157 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 158.00 | 41 136.00 | | 29 158.00 |
DL TOTAL (I) | 191 724.00 | 162 566.00 | | 191 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 125.00 | 216 947.00 | | 339 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 150.00 | 583 149.00 | | 452 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 944.00 | 105 018.00 | | 78 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 999.00 | 23 330.00 | | 35 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 219.00 | 928 446.00 | | 906 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 944.00 | 1 091 012.00 | | 1 097 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 919.00 | 928 446.00 | | 601 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 150.00 | | | 452 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 923.00 | | 6 931.00 | 959 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 408.00 | | 6 925.00 | 55 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 6.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 045.00 | 1 500.00 | | 53 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 045.00 | 1 500.00 | | 53 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 125.00 | 34 825.00 | 141 906.00 | 339 125.00 |
VI Groupe et associés | 452 150.00 | 452 150.00 | | 452 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 283.00 | | | 356 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 546.00 | | | 233 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 219.00 | 601 919.00 | 141 906.00 | 906 219.00 |