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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
AP Constructions | 101 367.00 | 910.00 | 100 456.00 | 101 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 799.00 | 24 330.00 | 19 468.00 | 43 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 998.00 | 57 545.00 | 1 024 452.00 | 1 081 998.00 |
BT Marchandises | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BZ Autres créances | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
CF Disponibilités | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 805.00 | | 202 805.00 | 202 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 803.00 | 57 545.00 | 1 227 257.00 | 1 284 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 224.00 | 157 066.00 | | 186 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 074.00 | 29 158.00 | | 20 074.00 |
DL TOTAL (I) | 211 799.00 | 191 724.00 | | 211 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 981.00 | 339 125.00 | | 359 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 924.00 | 452 150.00 | | 470 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 817.00 | 78 944.00 | | 147 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 635.00 | 35 999.00 | | 35 635.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 458.00 | 906 219.00 | | 1 015 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 257.00 | 1 097 944.00 | | 1 227 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 001.00 | 601 919.00 | | 697 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 854.00 | | 219 971.00 | 966 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 827.00 | 1 081 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 827.00 | 177 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 333.00 | | 219 965.00 | 62 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 6.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 545.00 | 3 000.00 | | 54 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 545.00 | 3 000.00 | | 54 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VB T. V. A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 981.00 | 41 524.00 | 169 256.00 | 359 981.00 |
VI Groupe et associés | 470 924.00 | 470 924.00 | | 470 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 458.00 | 697 001.00 | 169 256.00 | 1 015 458.00 |