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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 012.00 | 783.00 | 4 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364.00 | 4 037.00 | 2 328.00 | 6 364.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BZ Autres créances | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
CF Disponibilités | 1 314 842.00 | | 1 314 842.00 | 1 314 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 070.00 | | 1 905 070.00 | 1 905 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 435.00 | 4 037.00 | 1 907 398.00 | 1 911 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 229 512.00 | 112 512.00 | | 229 512.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 186.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 532.00 | 156 427.00 | | 301 532.00 |
DL TOTAL (I) | 558 757.00 | 296 625.00 | | 558 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 244.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 943.00 | 724 027.00 | | 1 143 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 843.00 | 66 224.00 | | 143 843.00 |
EA Autres dettes | 60 848.00 | 83 889.00 | | 60 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 641.00 | 874 384.00 | | 1 348 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 398.00 | 1 171 009.00 | | 1 907 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 641.00 | 874 384.00 | | 1 348 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 947.00 | 85 063.00 | 3 406 010.00 | 3 320 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 947.00 | 85 063.00 | 3 406 010.00 | 3 320 947.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 114.00 | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 114.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 3 903.00 | | 4 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 3 903.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | -3 789.00 | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 547.00 | 67 753.00 | | 134 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 133.00 | 2 856 892.00 | | 3 443 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 600.00 | 2 700 465.00 | | 3 141 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 532.00 | 156 427.00 | | 301 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 042.00 | 5 441.00 | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 509.00 | | 757.00 | 22 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 901.00 | 6 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 901.00 | 4 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 139.00 | | 557.00 | 21 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 200.00 | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 021.00 | 728.00 | 16 713.00 | 20 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 728.00 | 16 713.00 | 19 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 943.00 | 1 143 943.00 | | 1 143 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 641.00 | 1 348 641.00 | | 1 348 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 1 372.00 | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369 479.00 | 512 113.00 | | 1 369 479.00 |
ST Autres comptes | 58 113.00 | 63 901.00 | | 58 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 548.00 | 5 643.00 | | 10 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337 177.00 | 1 572 354.00 | | 1 337 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 469 758.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | 1 372.00 | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 950.00 | 500 266.00 | | 732 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 270.00 | 477 330.00 | | 532 270.00 |
ZE Dividendes | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 775 318.00 | 2 623 769.00 | | 2 775 318.00 |