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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 314.00 | 10 822.00 | 9 492.00 | 20 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 259.00 | 10 847.00 | 11 412.00 | 22 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BZ Autres créances | 805 720.00 | | 805 720.00 | 805 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
CF Disponibilités | 1 846 759.00 | | 1 846 759.00 | 1 846 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 628.00 | | 3 079 628.00 | 3 079 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 887.00 | 10 847.00 | 3 091 040.00 | 3 101 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 738 812.00 | 488 312.00 | | 1 738 812.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 278.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 630.00 | 1 250 593.00 | | 795 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 314.00 | 1 766 683.00 | | 2 562 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 004.00 | 259 684.00 | | 194 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 362.00 | 745 154.00 | | 314 362.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 726.00 | 1 004 844.00 | | 528 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 040.00 | 2 771 527.00 | | 3 091 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 726.00 | 1 004 844.00 | | 528 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 976 819.00 | | 1 976 819.00 | 1 976 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 819.00 | | 1 976 819.00 | 1 976 819.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 3 797.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 3 797.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -3 797.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 253.00 | 571 735.00 | | 330 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 779.00 | 2 620 388.00 | | 1 990 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 149.00 | 1 369 795.00 | | 1 195 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 630.00 | 1 250 593.00 | | 795 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 336.00 | 2 021.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 877.00 | | 9 382.00 | 12 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | | 9 382.00 | 10 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 056.00 | 2 790.00 | | 8 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 2 790.00 | | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 004.00 | 194 004.00 | | 194 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 228.00 | 413 228.00 | | 413 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VI Groupe et associés | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 815.00 | 696 815.00 | | 696 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 809.00 | 818 809.00 | | 818 809.00 |
VW T.V.A. | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 726.00 | 528 726.00 | | 528 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 038.00 | 6 102.00 | | 14 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 052.00 | 23 100.00 | | 61 052.00 |
ST Autres comptes | 94 877.00 | 66 008.00 | | 94 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 277.00 | 18 159.00 | | 20 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
YT Sous‐traitance | 130 425.00 | 277 703.00 | | 130 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 038.00 | 6 102.00 | | 14 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 933.00 | 573 362.00 | | 401 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 145.00 | 68 567.00 | | 44 145.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 711.00 | 384 970.00 | | 315 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |