| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 059.00 | 5 482.00 | 4 577.00 | 10 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 004.00 | 5 507.00 | 6 497.00 | 12 004.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BZ Autres créances | 186 379.00 | | 186 379.00 | 186 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
CF Disponibilités | 811 672.00 | | 811 672.00 | 811 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 201.00 | | 1 425 201.00 | 1 425 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 204.00 | 5 507.00 | 1 431 697.00 | 1 437 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 317 012.00 | 229 512.00 | | 317 012.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 213.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333.00 | 301 532.00 | | 371 333.00 |
DL TOTAL (I) | 716 090.00 | 558 757.00 | | 716 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 311.00 | 1 143 943.00 | | 479 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 290.00 | 143 843.00 | | 236 290.00 |
EA Autres dettes | | 60 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 607.00 | 1 348 641.00 | | 715 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 697.00 | 1 907 398.00 | | 1 431 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 607.00 | 1 348 641.00 | | 715 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 081.00 | 63 508.00 | 2 748 589.00 | 2 685 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 081.00 | 63 508.00 | 2 748 589.00 | 2 685 081.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | 4 898.00 | | 7 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | 5 086.00 | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | -2 157.00 | | -7 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 489.00 | 134 547.00 | | 168 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 360.00 | 3 443 133.00 | | 2 732 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 027.00 | 3 141 600.00 | | 2 361 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 333.00 | 301 532.00 | | 371 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 364.00 | | 5 639.00 | 6 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | | 5 264.00 | 4 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 375.00 | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037.00 | 1 470.00 | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 1 470.00 | | 4 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 311.00 | 479 311.00 | | 479 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VI Groupe et associés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 468.00 | 199 468.00 | | 199 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 607.00 | 715 607.00 | | 715 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 4 801.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 218 215.00 | 1 369 479.00 | | 1 218 215.00 |
ST Autres comptes | 69 783.00 | 58 113.00 | | 69 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 687.00 | 10 548.00 | | 10 687.00 |
YT Sous‐traitance | 462 489.00 | 1 337 177.00 | | 462 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | 4 801.00 | | 9 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 689.00 | 532 270.00 | | 357 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 174.00 | 2 775 318.00 | | 1 761 174.00 |