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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 451.00 | 25 264.00 | 8 187.00 | 33 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 510.00 | 25 290.00 | 11 220.00 | 36 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
BZ Autres créances | 1 009 369.00 | | 1 009 369.00 | 1 009 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 172.00 | | 416 172.00 | 416 172.00 |
CF Disponibilités | 3 547 811.00 | | 3 547 811.00 | 3 547 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 787.00 | | 5 066 787.00 | 5 066 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 297.00 | 25 290.00 | 5 078 007.00 | 5 103 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 534 412.00 | 2 534 412.00 | | 2 534 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 530.00 | 402.00 | | -1 242 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 875.00 | -1 242 931.00 | | 524 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 258.00 | 1 319 382.00 | | 1 844 258.00 |
DP Provisions pour risques | 983 437.00 | 983 437.00 | | 983 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 437.00 | 983 437.00 | | 983 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | 7 589.00 | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 939.00 | | | 655 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 1 654.00 | | 44 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 218.00 | 2 818 711.00 | | 1 349 218.00 |
EA Autres dettes | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 312.00 | 2 827 977.00 | | 2 250 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 007.00 | 5 130 796.00 | | 5 078 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 312.00 | 2 827 977.00 | | 2 250 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 775.00 | 2 483.00 | | 3 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 980 863.00 | | 6 980 863.00 | 6 980 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 863.00 | | 6 980 863.00 | 6 980 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 984 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 6 167.00 | | 3 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 921.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 3 921.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 356.00 | 2 286 548.00 | | 94 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 983 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 356.00 | 3 274 080.00 | | 94 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 296.00 | -3 270 159.00 | | -94 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 754.00 | 753 095.00 | | 183 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 460.00 | 5 039 867.00 | | 6 990 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 584.00 | 6 282 798.00 | | 6 465 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 875.00 | -1 242 931.00 | | 524 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 380.00 | 6 346.00 | | 9 380.00 |