| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 042.00 | 16 645.00 | 9 397.00 | 26 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 987.00 | 16 670.00 | 11 317.00 | 27 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 224.00 | | 282 224.00 | 282 224.00 |
BZ Autres créances | 1 941 417.00 | | 1 941 417.00 | 1 941 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 172.00 | | 416 172.00 | 416 172.00 |
CF Disponibilités | 2 479 666.00 | | 2 479 666.00 | 2 479 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 479.00 | | 5 119 479.00 | 5 119 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 466.00 | 16 670.00 | 5 130 796.00 | 5 147 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 534 412.00 | 1 738 812.00 | | 2 534 412.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 371.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 931.00 | 795 630.00 | | -1 242 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 382.00 | 2 562 314.00 | | 1 319 382.00 |
DP Provisions pour risques | 983 437.00 | | | 983 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 437.00 | | | 983 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | 9 382.00 | | 7 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 194 004.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 711.00 | 314 362.00 | | 2 818 711.00 |
EA Autres dettes | | 10 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 827 977.00 | 528 726.00 | | 2 827 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 796.00 | 3 091 040.00 | | 5 130 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 977.00 | 528 726.00 | | 2 827 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 022 215.00 | | 5 022 215.00 | 5 022 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 215.00 | | 5 022 215.00 | 5 022 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 167.00 | 7 008.00 | | 6 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 305.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 305.00 | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286 548.00 | 3 712.00 | | 2 286 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983 437.00 | | | 983 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274 080.00 | 3 712.00 | | 3 274 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270 159.00 | -3 407.00 | | -3 270 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 095.00 | 330 253.00 | | 753 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 867.00 | 1 990 779.00 | | 5 039 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 798.00 | 1 195 149.00 | | 6 282 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 931.00 | 795 630.00 | | -1 242 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 346.00 | 2 336.00 | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 259.00 | | 10 709.00 | 22 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 27 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 26 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 313.00 | | 10 709.00 | 20 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 6 708.00 | 885.00 | 10 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 6 708.00 | 885.00 | 10 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 983 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 983 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 983 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305 630.00 | 1 305 630.00 | | 1 305 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 282 224.00 | 282 224.00 | | 282 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933 745.00 | 1 933 745.00 | | 1 933 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 561.00 | 2 225 561.00 | | 2 225 561.00 |
VW T.V.A. | 1 233 409.00 | 1 233 409.00 | | 1 233 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 977.00 | 2 827 977.00 | | 2 827 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 345.00 | 14 038.00 | | 17 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 367.00 | 61 052.00 | | 435 367.00 |
ST Autres comptes | 131 499.00 | 94 877.00 | | 131 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 701.00 | 20 277.00 | | 17 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 837.00 | 23 640.00 | | 20 837.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 202 522.00 | | |
YT Sous‐traitance | 303 178.00 | 130 425.00 | | 303 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 080.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 345.00 | 14 038.00 | | 17 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 540.00 | 401 933.00 | | 1 077 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 846.00 | 44 145.00 | | 122 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 746.00 | 315 711.00 | | 887 746.00 |