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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 41 041.00 | 6 041.00 | 47 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 562.00 | 46 189.00 | 66 373.00 | 112 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
110 Total général Actif | 141 765.00 | 46 189.00 | 95 576.00 | 141 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 749.00 | | | 137 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
252 Charges sociales | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |