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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 446.00 | 46 995.00 | 451.00 | 47 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 068.00 | 52 142.00 | 60 926.00 | 113 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
072 Créances – Autres | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
084 Disponibilités | 127 562.00 | | 127 562.00 | 127 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
110 Total général Actif | 248 226.00 | 52 142.00 | 196 084.00 | 248 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
252 Charges sociales | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37.00 | | | 37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |