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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 446.00 | 46 465.00 | 981.00 | 47 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 980.00 | 51 612.00 | 61 367.00 | 112 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
110 Total général Actif | 161 127.00 | 51 612.00 | 109 514.00 | 161 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 495.00 | | | 163 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -612.00 | | | -612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |