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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 446.00 | 46 818.00 | 628.00 | 47 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 031.00 | 51 966.00 | 61 065.00 | 113 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
084 Disponibilités | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
110 Total général Actif | 185 673.00 | 51 966.00 | 133 707.00 | 185 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
252 Charges sociales | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 803.00 | | | 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |