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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 148.00 | 45 650.00 | 5 498.00 | 51 148.00 |
040 Immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 650.00 | 50 797.00 | 65 852.00 | 116 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
084 Disponibilités | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
110 Total général Actif | 157 114.00 | 50 797.00 | 106 317.00 | 157 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
230 Autres produits | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 501.00 | | | -14 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
252 Charges sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |