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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 83.00 | 1 242.00 | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 971.00 | 8 661.00 | 15 310.00 | 23 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 521.00 | 8 968.00 | 16 553.00 | 25 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | 2 559.00 | 21 350.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 535.00 | 2 559.00 | 213 976.00 | 216 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 056.00 | 11 527.00 | 230 529.00 | 242 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
DL TOTAL (I) | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 529.00 | | | 230 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FG Production vendue services | 273 593.00 | 586 714.00 | 860 307.00 | 273 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 493.00 | 586 714.00 | 872 207.00 | 285 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 604.00 | | | 805 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 972.00 | | 3 549.00 | 21 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | | 3 549.00 | 21 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701.00 | 5 268.00 | | 3 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 5 268.00 | | 3 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 585.00 | | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | 585.00 | | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 585.00 | | 1 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UX Autres créances clients | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 259 233.00 | | | 259 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 407.00 | | | 350 407.00 |