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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 1 223.00 | 1 748.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 690.00 | 23 041.00 | 1 649.00 | 24 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 386.00 | 24 488.00 | 3 898.00 | 28 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 410.00 | 9 229.00 | 19 182.00 | 28 410.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 363.00 | 9 229.00 | 219 135.00 | 228 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 749.00 | 33 717.00 | 223 032.00 | 256 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 032.00 | | | 223 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 905.00 | 348 200.00 | 522 105.00 | 173 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 905.00 | 348 200.00 | 522 105.00 | 173 905.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 105.00 | | | 597 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 591.00 | | | 590 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 886.00 | | 500.00 | 27 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 344.00 | 4 144.00 | | 20 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | 4 144.00 | | 20 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 292.00 | 55 792.00 | 500.00 | 56 292.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YT Sous‐traitance | 245 657.00 | | | 245 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 997.00 | | | 317 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |