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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 348.00 | 977.00 | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 971.00 | 14 500.00 | 9 471.00 | 23 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 521.00 | 15 073.00 | 10 448.00 | 25 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BN En cours de production de biens | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 473.00 | 2 559.00 | 26 914.00 | 29 473.00 |
BZ Autres créances | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 779.00 | 2 559.00 | 217 220.00 | 219 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 300.00 | 17 632.00 | 227 668.00 | 245 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
EA Autres dettes | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
FG Production vendue services | 59 309.00 | 396 528.00 | 455 837.00 | 59 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 471.00 | 396 528.00 | 480 999.00 | 84 471.00 |
FM Production stockée | | | 36 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 225.00 | | | 517 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 345.00 | | | 513 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 968.00 | 6 105.00 | | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 6 105.00 | | 8 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
ST Autres comptes | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
YT Sous‐traitance | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 814.00 | | | 279 814.00 |