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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 629.00 | 2 342.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 690.00 | 19 491.00 | 5 199.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 886.00 | 20 344.00 | 7 542.00 | 27 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 685.00 | 9 229.00 | 17 456.00 | 26 685.00 |
BZ Autres créances | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 025.00 | 9 229.00 | 168 796.00 | 178 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 911.00 | 29 573.00 | 176 338.00 | 205 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 772.00 | | | 167 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 188.00 | | | -22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 338.00 | | | 176 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 795.00 | 572 194.00 | 626 988.00 | 54 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 795.00 | 572 194.00 | 626 988.00 | 54 795.00 |
FM Production stockée | | | -36 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 482.00 | | | 591 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 669.00 | | | 613 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 188.00 | | | -22 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 521.00 | | 2 365.00 | 25 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | | 2 365.00 | 25 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 073.00 | 5 271.00 | | 15 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 5 271.00 | | 14 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | 6 670.00 | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | 6 670.00 | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | 6 670.00 | | 2 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UX Autres créances clients | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
YT Sous‐traitance | 311 737.00 | | | 311 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 164.00 | | | 376 164.00 |