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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 2 423.00 | 1 048.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 224.00 | 24 396.00 | 828.00 | 25 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 418.00 | 27 043.00 | 2 376.00 | 29 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 822.00 | | 351 822.00 | 351 822.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 329.00 | | 493 329.00 | 493 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 748.00 | 27 043.00 | 495 705.00 | 522 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 434.00 | | | 354 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 705.00 | | | 495 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 434.00 | | | 354 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 005.00 | 159 515.00 | 373 520.00 | 214 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 005.00 | 159 515.00 | 373 520.00 | 214 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 877.00 | | | 387 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 578.00 | | | 378 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 386.00 | | 1 032.00 | 28 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | | 1 032.00 | 27 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 217.00 | 825.00 | | 26 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 993.00 | 825.00 | | 25 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 400.00 | 268 400.00 | | 268 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 351 822.00 | 351 822.00 | | 351 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 530.00 | 362 030.00 | 500.00 | 362 530.00 |
VW T.V.A. | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 434.00 | 354 434.00 | | 354 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YT Sous‐traitance | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |