| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232 558.00 | 6 812 797.00 | 18 419 761.00 | 25 232 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 232 558.00 | 6 812 797.00 | 18 419 761.00 | 25 232 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
BZ Autres créances | 1 376 388.00 | | 1 376 388.00 | 1 376 388.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 116.00 | | 1 715 116.00 | 1 715 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 947 674.00 | 6 812 797.00 | 20 134 877.00 | 26 947 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
DH Report à nouveau | -6 023 220.00 | -5 352 686.00 | | -6 023 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 173.00 | -670 534.00 | | -1 301 173.00 |
DK Provisions réglementées | 4 979 301.00 | 4 578 351.00 | | 4 979 301.00 |
DL TOTAL (I) | -2 297 627.00 | -1 397 404.00 | | -2 297 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 556 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216 336.00 | 2 011 700.00 | | 21 216 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 679.00 | 313 381.00 | | 370 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 057.00 | 1 150.00 | | 34 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 501.00 | 865 182.00 | | 810 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 432 504.00 | 21 748 674.00 | | 22 432 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 134 877.00 | 20 412 547.00 | | 20 134 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 753.00 | 19 736 974.00 | | 2 489 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 765 481.00 | | 2 765 481.00 | 2 765 481.00 |
FG Production vendue services | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 319.00 | | 2 832 319.00 | 2 832 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 950.00 | 653 369.00 | | 400 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 089.00 | 653 369.00 | | 443 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 812.00 | -653 369.00 | | -381 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 069.00 | 2 933 057.00 | | 2 918 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 242.00 | 3 603 591.00 | | 4 219 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 173.00 | -670 534.00 | | -1 301 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 232 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551 168.00 | 1 261 629.00 | | 5 551 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 168.00 | 1 261 629.00 | | 5 551 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 578 351.00 | 400 950.00 | | 4 578 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639 628.00 | 400 950.00 | 61 277.00 | 4 639 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 950.00 | 61 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 679.00 | 370 679.00 | | 370 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 501.00 | 810 501.00 | | 810 501.00 |
UX Autres créances clients | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
VB T. V. A. | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 702.00 | | | 1 298 702.00 |
VI Groupe et associés | 21 216 336.00 | 1 273 585.00 | 7 349 483.00 | 21 216 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 513 831.00 | | | 18 513 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 141.00 | 1 700 141.00 | | 1 700 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 432 504.00 | 2 489 753.00 | 7 349 483.00 | 22 432 504.00 |