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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232 558.00 | 10 597 684.00 | 14 634 874.00 | 25 232 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 232 558.00 | 10 597 684.00 | 14 634 874.00 | 25 232 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BZ Autres créances | 2 212 266.00 | | 2 212 266.00 | 2 212 266.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 742.00 | | 265 742.00 | 265 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 058.00 | | 2 565 058.00 | 2 565 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 797 616.00 | 10 597 684.00 | 17 199 932.00 | 27 797 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
DH Report à nouveau | -6 155 176.00 | -6 793 952.00 | | -6 155 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 243.00 | 638 776.00 | | 808 243.00 |
DK Provisions réglementées | 5 171 978.00 | 5 256 834.00 | | 5 171 978.00 |
DL TOTAL (I) | -127 491.00 | -850 877.00 | | -127 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035 476.00 | 17 462 496.00 | | 16 035 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 314.00 | 575 891.00 | | 643 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 3 417.00 | | 1 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 907.00 | 701 438.00 | | 646 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 327 422.00 | 18 744 172.00 | | 17 327 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 932.00 | 17 893 295.00 | | 17 199 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 042.00 | 2 808 991.00 | | 2 709 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 069 581.00 | | 3 069 581.00 | 3 069 581.00 |
FG Production vendue services | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 868.00 | | 3 136 868.00 | 3 136 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 775.00 | -58 182.00 | | 88 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 028.00 | 118 758.00 | | 366 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 477.00 | 3 082 777.00 | | 3 286 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 234.00 | 2 444 000.00 | | 2 478 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 243.00 | 638 776.00 | | 808 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 232 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 336 055.00 | 1 261 629.00 | | 9 336 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336 055.00 | 1 261 629.00 | | 9 336 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 256 834.00 | | 84 856.00 | 5 256 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256 834.00 | | 84 856.00 | 5 256 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 314.00 | 643 314.00 | | 643 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 907.00 | 646 907.00 | | 646 907.00 |
UX Autres créances clients | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VB T. V. A. | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 590.00 | 2 107 590.00 | | 2 107 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 035 476.00 | 1 417 096.00 | 5 559 327.00 | 16 035 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 742.00 | 265 742.00 | | 265 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 077.00 | 2 550 077.00 | | 2 550 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 327 422.00 | 2 709 042.00 | 5 559 327.00 | 17 327 422.00 |