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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232 558.00 | 11 859 313.00 | 13 373 245.00 | 25 232 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 232 558.00 | 11 859 313.00 | 13 373 245.00 | 25 232 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
BZ Autres créances | 1 808 572.00 | | 1 808 572.00 | 1 808 572.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 556.00 | | 257 556.00 | 257 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 331.00 | | 2 166 331.00 | 2 166 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 398 889.00 | 11 859 313.00 | 15 539 576.00 | 27 398 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
DH Report à nouveau | -5 346 934.00 | -6 155 176.00 | | -5 346 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 690.00 | 808 243.00 | | 913 690.00 |
DK Provisions réglementées | 4 960 176.00 | 5 171 978.00 | | 4 960 176.00 |
DL TOTAL (I) | 574 397.00 | -127 491.00 | | 574 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161 126.00 | 16 035 476.00 | | 14 161 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 240.00 | 643 314.00 | | 209 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 1 725.00 | | 2 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 226.00 | 646 907.00 | | 592 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 965 178.00 | 17 327 422.00 | | 14 965 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 539 576.00 | 17 199 932.00 | | 15 539 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 910.00 | 2 709 042.00 | | 2 371 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 040 366.00 | | 3 040 366.00 | 3 040 366.00 |
FG Production vendue services | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 976.00 | | 3 107 976.00 | 3 107 976.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 919.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 802.00 | 84 856.00 | | 211 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 802.00 | 88 775.00 | | 211 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 802.00 | 88 775.00 | | 211 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 840.00 | 366 028.00 | | 358 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 790.00 | 3 286 477.00 | | 3 377 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 101.00 | 2 478 234.00 | | 2 464 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 690.00 | 808 243.00 | | 913 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 232 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597 684.00 | 1 261 629.00 | | 10 597 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597 684.00 | 1 261 629.00 | | 10 597 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 171 978.00 | | 211 802.00 | 5 171 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171 978.00 | | 211 802.00 | 5 171 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 240.00 | 209 240.00 | | 209 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 226.00 | 592 226.00 | | 592 226.00 |
UX Autres créances clients | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VB T. V. A. | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 380.00 | 1 758 380.00 | | 1 758 380.00 |
VI Groupe et associés | 14 161 126.00 | 1 567 858.00 | 4 834 616.00 | 14 161 126.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 331.00 | 2 151 331.00 | | 2 151 331.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 965 178.00 | 2 371 910.00 | 4 834 616.00 | 14 965 178.00 |