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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232 558.00 | 9 336 055.00 | 15 896 503.00 | 25 232 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 232 558.00 | 9 336 055.00 | 15 896 503.00 | 25 232 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BZ Autres créances | 1 689 514.00 | | 1 689 514.00 | 1 689 514.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 792.00 | | 1 996 792.00 | 1 996 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 229 350.00 | 9 336 055.00 | 17 893 295.00 | 27 229 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
DH Report à nouveau | -6 793 952.00 | -7 324 393.00 | | -6 793 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 776.00 | 530 441.00 | | 638 776.00 |
DK Provisions réglementées | 5 256 834.00 | 5 198 652.00 | | 5 256 834.00 |
DL TOTAL (I) | -850 877.00 | -1 547 835.00 | | -850 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 462 496.00 | 19 734 527.00 | | 17 462 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 891.00 | 489 127.00 | | 575 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417.00 | 2 431.00 | | 3 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 438.00 | 755 969.00 | | 701 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 744 172.00 | 20 982 986.00 | | 18 744 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 893 295.00 | 19 435 150.00 | | 17 893 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 991.00 | 2 606 759.00 | | 2 808 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 947 783.00 | | 2 947 783.00 | 2 947 783.00 |
FG Production vendue services | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 766.00 | | 3 014 766.00 | 3 014 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 182.00 | 219 351.00 | | 58 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 182.00 | 219 351.00 | | 58 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 182.00 | -178 655.00 | | -58 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 777.00 | 3 023 791.00 | | 3 082 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 000.00 | 2 493 350.00 | | 2 444 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 776.00 | 530 441.00 | | 638 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 232 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074 426.00 | 1 261 629.00 | | 8 074 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074 426.00 | 1 261 629.00 | | 8 074 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 198 652.00 | 58 182.00 | | 5 198 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198 652.00 | 58 182.00 | | 5 198 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 891.00 | 575 891.00 | | 575 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 438.00 | 701 438.00 | | 701 438.00 |
UX Autres créances clients | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VB T. V. A. | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 687.00 | 1 604 687.00 | | 1 604 687.00 |
VI Groupe et associés | 17 462 496.00 | 1 527 315.00 | 5 611 863.00 | 17 462 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 522.00 | 214 522.00 | | 214 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 817.00 | 1 981 817.00 | | 1 981 817.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 744 172.00 | 2 808 991.00 | 5 611 863.00 | 18 744 172.00 |