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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232 558.00 | 8 074 426.00 | 17 158 132.00 | 25 232 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 232 558.00 | 8 074 426.00 | 17 158 132.00 | 25 232 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
BZ Autres créances | 1 855 153.00 | | 1 855 153.00 | 1 855 153.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 022.00 | | 201 022.00 | 201 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 018.00 | | 2 277 018.00 | 2 277 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 576.00 | 8 074 426.00 | 19 435 150.00 | 27 509 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
DH Report à nouveau | -7 324 393.00 | -6 023 220.00 | | -7 324 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 441.00 | -1 301 173.00 | | 530 441.00 |
DK Provisions réglementées | 5 198 652.00 | 4 979 301.00 | | 5 198 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 835.00 | -2 297 627.00 | | -1 547 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 734 527.00 | 21 216 336.00 | | 19 734 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 127.00 | 370 679.00 | | 489 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 34 057.00 | | 2 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 969.00 | 810 501.00 | | 755 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 982 986.00 | 22 432 504.00 | | 20 982 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 435 150.00 | 20 134 877.00 | | 19 435 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 759.00 | 2 489 753.00 | | 2 606 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 868 183.00 | | 2 868 183.00 | 2 868 183.00 |
FG Production vendue services | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 870.00 | | 2 934 870.00 | 2 934 870.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 629.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 696.00 | 61 277.00 | | 40 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 351.00 | 400 950.00 | | 219 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 351.00 | 443 089.00 | | 219 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 655.00 | -381 812.00 | | -178 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 791.00 | 2 918 069.00 | | 3 023 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 350.00 | 4 219 242.00 | | 2 493 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 441.00 | -1 301 173.00 | | 530 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 232 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232 558.00 | | | 25 232 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 797.00 | 1 261 629.00 | | 6 812 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812 797.00 | 1 261 629.00 | | 6 812 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 979 301.00 | 219 351.00 | | 4 979 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979 301.00 | 219 351.00 | | 4 979 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 127.00 | 489 127.00 | | 489 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 969.00 | 755 969.00 | | 755 969.00 |
UX Autres créances clients | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
VB T. V. A. | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 446.00 | | | 1 743 446.00 |
VI Groupe et associés | 19 734 527.00 | 1 358 300.00 | 6 884 940.00 | 19 734 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 022.00 | | | 201 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 044.00 | 2 262 044.00 | | 2 262 044.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 982 986.00 | 2 606 759.00 | 6 884 940.00 | 20 982 986.00 |