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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 204.00 | 1 386 569.00 | 2 882 635.00 | 4 269 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 342.00 | 1 386 569.00 | 2 962 773.00 | 4 349 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 378 962.00 | | 378 962.00 | 378 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 656.00 | | 410 656.00 | 410 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 498.00 | 1 386 569.00 | 3 391 929.00 | 4 778 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 726.00 | -491 708.00 | | -569 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 519.00 | -78 018.00 | | -37 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 376.00 | 254 613.00 | | 236 376.00 |
DL TOTAL (I) | -333 869.00 | -278 114.00 | | -333 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 982.00 | 2 806 465.00 | | 2 648 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 209.00 | 990 927.00 | | 1 051 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 21 643.00 | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 699.00 | 24 949.00 | | 15 699.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 277.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 798.00 | 3 844 261.00 | | 3 725 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 929.00 | 3 566 148.00 | | 3 391 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 252.00 | 1 220 125.00 | | 1 258 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 872.00 | | 415 872.00 | 415 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 872.00 | | 415 872.00 | 415 872.00 |
FQ Autres produits | | | 14 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 768.00 | 412 420.00 | | 448 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 286.00 | 490 438.00 | | 486 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 519.00 | -78 018.00 | | -37 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 342.00 | | 80 138.00 | 4 349 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 138.00 | 80 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 138.00 | 4 349 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 204.00 | | | 4 269 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 125.00 | 222 444.00 | | 1 164 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 125.00 | 222 444.00 | | 1 164 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
UX Autres créances clients | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 982.00 | 181 436.00 | 717 846.00 | 2 648 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 209.00 | 1 051 209.00 | | 1 051 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 798.00 | 1 258 252.00 | 717 846.00 | 3 725 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 905.00 | 8 160.00 | | 7 905.00 |
ST Autres comptes | 34 823.00 | 32 635.00 | | 34 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 285.00 | 2 103.00 | | 1 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 524.00 | 5 481.00 | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | 5 481.00 | | 5 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 014.00 | 42 900.00 | | 44 014.00 |