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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 204.00 | 1 683 161.00 | 2 586 043.00 | 4 269 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 204.00 | 1 683 161.00 | 2 586 043.00 | 4 269 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 444 131.00 | | 444 131.00 | 444 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 692.00 | | 534 692.00 | 534 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 396.00 | 1 683 161.00 | 3 139 235.00 | 4 822 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 245.00 | | | -607 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 907.00 | | | -140 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 074.00 | | | 212 074.00 |
DL TOTAL (I) | -499 078.00 | | | -499 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 738.00 | | | 2 461 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 048.00 | | | 1 123 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 313.00 | | | 3 638 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 235.00 | | | 3 139 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 103.00 | | 454 103.00 | 454 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 103.00 | | 454 103.00 | 454 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 674.00 | | | 498 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 582.00 | | | 639 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 907.00 | | | -140 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 342.00 | | | 4 349 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 138.00 | 4 269 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 204.00 | | | 4 269 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 569.00 | 296 592.00 | | 1 386 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 569.00 | 296 592.00 | | 1 386 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 079.00 | 210 928.00 | 791 692.00 | 2 427 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 048.00 | | | 1 123 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 313.00 | 299 114.00 | 791 692.00 | 3 638 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 129.00 | | | 72 129.00 |