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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 204.00 | 2 340 311.00 | 1 928 894.00 | 4 269 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 204.00 | 2 340 311.00 | 1 928 894.00 | 4 269 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 073.00 | | 251 073.00 | 251 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 778.00 | 2 340 311.00 | 2 198 467.00 | 4 538 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 720.00 | -761 921.00 | | -1 167 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 033.00 | -405 799.00 | | 108 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 365.00 | 175 601.00 | | 157 365.00 |
DL TOTAL (I) | -865 323.00 | -955 119.00 | | -865 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047 649.00 | 3 199 081.00 | | 3 047 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 37 939.00 | | 13 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 1 796.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 641.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 790.00 | 3 239 457.00 | | 3 063 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 467.00 | 2 284 338.00 | | 2 198 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 290.00 | 1 178 725.00 | | 338 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 980.00 | | 381 980.00 | 381 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 980.00 | | 381 980.00 | 381 980.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 240.00 | 18 237.00 | | 18 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 240.00 | 18 237.00 | | 18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 222.00 | 443 374.00 | | 400 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 189.00 | 849 173.00 | | 292 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 033.00 | -405 799.00 | | 108 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 204.00 | | | 4 269 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 204.00 | | | 4 269 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 050.00 | 212 261.00 | | 2 128 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 050.00 | 212 261.00 | | 2 128 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 649.00 | 322 149.00 | 868 558.00 | 3 047 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 790.00 | 338 290.00 | 868 558.00 | 3 063 790.00 |