| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 204.00 | 2 128 050.00 | 2 141 155.00 | 4 269 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 204.00 | 2 128 050.00 | 2 141 155.00 | 4 269 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 387.00 | 2 128 050.00 | 2 284 338.00 | 4 412 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 921.00 | | | -761 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 799.00 | | | -405 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 601.00 | | | 175 601.00 |
DL TOTAL (I) | -955 119.00 | | | -955 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 081.00 | | | 3 199 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 457.00 | | | 3 239 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 338.00 | | | 2 284 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 725.00 | | | 1 178 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 137.00 | | 425 137.00 | 425 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 137.00 | | 425 137.00 | 425 137.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 374.00 | | | 443 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 173.00 | | | 849 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 799.00 | | | -405 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 204.00 | | | 4 269 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 204.00 | | | 4 269 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 606.00 | 222 444.00 | | 1 905 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 606.00 | 222 444.00 | | 1 905 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 199 081.00 | 275 986.00 | 751 392.00 | 3 199 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 457.00 | 316 361.00 | 751 392.00 | 3 239 457.00 |