| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 204.00 | 2 544 787.00 | 1 724 417.00 | 4 269 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 204.00 | 2 544 787.00 | 1 724 417.00 | 4 269 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 584.00 | | 217 584.00 | 217 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 789.00 | 2 544 787.00 | 1 942 002.00 | 4 486 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 687.00 | -1 167 720.00 | | -1 059 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | 108 033.00 | | 48 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 269.00 | 157 365.00 | | 141 269.00 |
DL TOTAL (I) | -833 249.00 | -865 323.00 | | -833 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 792.00 | 3 047 649.00 | | 2 756 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 631.00 | 13 639.00 | | 16 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 1 815.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 775 251.00 | 3 063 790.00 | | 2 775 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 002.00 | 2 198 467.00 | | 1 942 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 545.00 | 338 290.00 | | 333 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 858.00 | | 379 858.00 | 379 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 858.00 | | 379 858.00 | 379 858.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 095.00 | 18 237.00 | | 16 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 095.00 | 18 240.00 | | 16 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 095.00 | 18 240.00 | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 955.00 | 400 222.00 | | 395 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 785.00 | 292 189.00 | | 347 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 169.00 | 108 033.00 | | 48 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 204.00 | | | 4 269 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 204.00 | | | 4 269 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 311.00 | 204 476.00 | | 2 340 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 311.00 | 204 476.00 | | 2 340 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 792.00 | 315 086.00 | 1 073 019.00 | 2 756 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 251.00 | 333 545.00 | 1 073 019.00 | 2 775 251.00 |