| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 335.00 | 2 660.00 | 22 675.00 | 25 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 864.00 | 9 771.00 | 105 093.00 | 114 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 539.00 | 35 794.00 | 539 745.00 | 575 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 197.00 | 48 225.00 | 708 972.00 | 757 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BZ Autres créances | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
CF Disponibilités | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 647.00 | | 190 647.00 | 190 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 559.00 | | 464 559.00 | 464 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 657.00 | 48 225.00 | 1 181 432.00 | 1 229 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DH Report à nouveau | | -94 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 139.00 | 108 124.00 | | -120 139.00 |
DL TOTAL (I) | -96 726.00 | 23 413.00 | | -96 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 854.00 | 378 250.00 | | 488 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 668.00 | 64 515.00 | | 117 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | 101 826.00 | | 27 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 102 449.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 157.00 | 647 040.00 | | 1 278 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 432.00 | 670 453.00 | | 1 181 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 648.00 | 647 040.00 | | 788 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 243.00 | | 616 243.00 | 616 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 243.00 | | 616 243.00 | 616 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 398 797.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | 398 797.00 | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 000.00 | 74 659.00 | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | 74 659.00 | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 324 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 003.00 | 722 475.00 | | 731 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 142.00 | 614 351.00 | | 851 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 139.00 | 108 124.00 | | -120 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 049.00 | 491 049.00 | | 491 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 000.00 | 75 491.00 | 319 117.00 | 565 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 157.00 | 788 648.00 | 319 117.00 | 1 278 157.00 |