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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 335.00 | 17 861.00 | 7 474.00 | 25 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 944.00 | 63 945.00 | 56 999.00 | 120 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 599.00 | 236 662.00 | 343 936.00 | 580 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 373.00 | 318 468.00 | 451 905.00 | 770 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 381.00 | | 312 381.00 | 312 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 268.00 | 318 468.00 | 768 800.00 | 1 087 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 623.00 | -224 352.00 | | -306 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 160.00 | -82 271.00 | | 32 160.00 |
DL TOTAL (I) | -263 463.00 | -295 623.00 | | -263 463.00 |
DP Provisions pour risques | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 457.00 | 412 341.00 | | 333 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 320.00 | 562 611.00 | | 534 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 553.00 | 119 653.00 | | 114 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 820.00 | 40 565.00 | | 32 820.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 49 324.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 986.00 | 1 184 493.00 | | 1 028 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 800.00 | 892 147.00 | | 768 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 165.00 | 851 036.00 | | 776 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 642.00 | | 1 088 642.00 | 1 088 642.00 |
FG Production vendue services | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 523.00 | | 1 089 523.00 | 1 089 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 107.00 | 3 277.00 | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 12 156.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | -12 156.00 | | -4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 419.00 | 937 424.00 | | 1 100 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 258.00 | 1 019 695.00 | | 1 068 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 160.00 | -82 271.00 | | 32 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 332.00 | | 17 851.00 | 767 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 810.00 | 770 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 810.00 | 701 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 516.00 | | 16 836.00 | 699 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 481.00 | | 1 015.00 | 42 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 829.00 | 97 392.00 | 13 753.00 | 234 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 5 067.00 | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 035.00 | 92 325.00 | 13 753.00 | 222 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 457.00 | 80 636.00 | 252 821.00 | 333 457.00 |
VI Groupe et associés | 533 985.00 | 533 985.00 | | 533 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 223.00 | 92 269.00 | 59 954.00 | 152 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 116.00 | 106 766.00 | 103 350.00 | 210 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 986.00 | 776 165.00 | 252 821.00 | 1 028 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |