| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 19 399.00 | 2 036.00 | 21 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 189.00 | 79 577.00 | 39 611.00 | 119 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 151.00 | 300 823.00 | 274 328.00 | 575 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 143.00 | 399 799.00 | 360 344.00 | 760 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
CF Disponibilités | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 227.00 | | 135 227.00 | 135 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 845.00 | | 343 845.00 | 343 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 374.00 | 399 799.00 | 707 574.00 | 1 107 374.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 463.00 | -306 623.00 | | -274 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 010.00 | 32 160.00 | | -133 010.00 |
DL TOTAL (I) | -396 473.00 | -263 463.00 | | -396 473.00 |
DP Provisions pour risques | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 402.00 | 333 457.00 | | 296 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 007.00 | 534 320.00 | | 534 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 023.00 | 114 553.00 | | 240 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 337.00 | 32 820.00 | | 30 337.00 |
EA Autres dettes | | 13 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 770.00 | 1 028 986.00 | | 1 100 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 574.00 | 768 800.00 | | 707 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 796.00 | 776 165.00 | | 886 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 435.00 | | 591 435.00 | 591 435.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 503.00 | | 591 503.00 | 591 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 160.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | 4 107.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 5 165.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -4 073.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 592.00 | 1 100 419.00 | | 682 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 602.00 | 1 068 258.00 | | 815 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 010.00 | 32 160.00 | | -133 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 373.00 | | 872.00 | 770 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 760 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | 694 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 542.00 | | | 701 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 496.00 | | 872.00 | 43 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 468.00 | 92 433.00 | 11 103.00 | 318 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 861.00 | 5 438.00 | 3 900.00 | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 607.00 | 86 996.00 | 7 203.00 | 300 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 023.00 | 240 023.00 | | 240 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 753.00 | 533 753.00 | | 533 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 402.00 | 82 428.00 | 213 974.00 | 296 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 227.00 | 90 273.00 | 44 954.00 | 135 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 599.00 | 180 377.00 | 89 222.00 | 269 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 770.00 | 886 796.00 | 213 974.00 | 1 100 770.00 |