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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 335.00 | 7 727.00 | 17 608.00 | 25 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 819.00 | 28 518.00 | 87 300.00 | 115 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 994.00 | 105 112.00 | 471 881.00 | 576 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 796.00 | 141 358.00 | 618 438.00 | 759 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CF Disponibilités | 115 469.00 | | 115 469.00 | 115 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 034.00 | | 172 034.00 | 172 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 156.00 | | 340 156.00 | 340 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 723.00 | 141 358.00 | 965 365.00 | 1 106 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 413.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 726.00 | | | -107 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 627.00 | -120 139.00 | | -116 627.00 |
DL TOTAL (I) | -213 352.00 | -96 726.00 | | -213 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 509.00 | 565 000.00 | | 489 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 735.00 | 488 854.00 | | 523 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 217.00 | 117 668.00 | | 111 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 919.00 | 27 832.00 | | 44 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 007.00 | 76 040.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 2 764.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 717.00 | 1 278 157.00 | | 1 178 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 365.00 | 1 181 432.00 | | 965 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 377.00 | 788 648.00 | | 766 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 201.00 | | 884 201.00 | 884 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 201.00 | | 884 201.00 | 884 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | 87 000.00 | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 949.00 | 731 003.00 | | 914 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 576.00 | 851 142.00 | | 1 031 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 627.00 | -120 139.00 | | -116 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 197.00 | | | 757 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 402.00 | | | 690 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 225.00 | 93 133.00 | | 48 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 5 067.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 88 066.00 | | 45 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 573.00 | 525 573.00 | | 525 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 509.00 | 77 168.00 | 326 208.00 | 489 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
VP Divers | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 034.00 | | | 172 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 868.00 | 121 366.00 | 131 502.00 | 252 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 717.00 | 766 377.00 | 326 208.00 | 1 178 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |