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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 335.00 | 12 794.00 | 12 541.00 | 25 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 764.00 | 47 416.00 | 70 348.00 | 117 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 753.00 | 174 619.00 | 407 134.00 | 581 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 332.00 | 234 829.00 | 532 503.00 | 767 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 001.00 | | 354 001.00 | 354 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 976.00 | 234 829.00 | 892 147.00 | 1 126 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 352.00 | -107 726.00 | | -224 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 271.00 | -116 627.00 | | -82 271.00 |
DL TOTAL (I) | -295 623.00 | -213 352.00 | | -295 623.00 |
DP Provisions pour risques | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 341.00 | 489 509.00 | | 412 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 611.00 | 523 735.00 | | 562 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 111 217.00 | | 119 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 44 919.00 | | 40 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 007.00 | | |
EA Autres dettes | 49 324.00 | 2 330.00 | | 49 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 493.00 | 1 178 717.00 | | 1 184 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 147.00 | 965 365.00 | | 892 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 036.00 | 766 377.00 | | 851 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 333.00 | | 929 333.00 | 929 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 333.00 | | 929 333.00 | 929 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 879.00 | 6 245.00 | | 8 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 156.00 | 6 245.00 | | 12 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 156.00 | -6 245.00 | | -12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 424.00 | 914 949.00 | | 937 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 695.00 | 1 031 576.00 | | 1 019 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 271.00 | -116 627.00 | | -82 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 796.00 | | 7 537.00 | 759 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 812.00 | | 6 704.00 | 692 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 648.00 | | 832.00 | 41 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 358.00 | 93 471.00 | | 141 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 5 067.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 631.00 | 88 404.00 | | 133 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 277.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 341.00 | 78 883.00 | 333 457.00 | 412 341.00 |
VI Groupe et associés | 562 196.00 | 562 196.00 | | 562 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
VP Divers | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 080.00 | 116 746.00 | 117 335.00 | 234 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 493.00 | 851 036.00 | 333 457.00 | 1 184 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |