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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 251.00 | 22 231.00 | 14 020.00 | 36 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 657.00 | 65 978.00 | 51 679.00 | 117 657.00 |
BT Marchandises | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 918.00 | | 245 918.00 | 245 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 575.00 | | 297 597.00 | 363 575.00 |
CU Autres participations | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 597.00 | | | 297 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 118 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 274.00 | | | 2 118 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 576.00 | | | 2 128 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 236.00 | | 12 421.00 | 105 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 077.00 | | 4 921.00 | 75 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 159.00 | | 7 500.00 | 30 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 392.00 | | 7 586.00 | 58 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 392.00 | | 7 586.00 | 58 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
UX Autres créances clients | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 015.00 | 110 356.00 | 37 659.00 | 148 015.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 636.00 | 208 636.00 | | 208 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 271.00 | | | 51 271.00 |