| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 357.00 | 27 687.00 | 10 670.00 | 38 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 963.00 | 72 634.00 | 48 329.00 | 120 963.00 |
BT Marchandises | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 173.00 | 72 634.00 | 250 539.00 | 323 173.00 |
CU Autres participations | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 539.00 | | | 250 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 840.00 | | 2 000 840.00 | 2 000 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 840.00 | | 2 000 840.00 | 2 000 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 995.00 | | | 2 005 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 588.00 | | | 2 004 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 657.00 | | 3 306.00 | 117 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 998.00 | | 3 306.00 | 79 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 978.00 | 6 656.00 | | 65 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 978.00 | 6 656.00 | | 65 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
UX Autres créances clients | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 397.00 | 95 738.00 | 37 659.00 | 133 397.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
ST Autres comptes | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 062.00 | | | 56 062.00 |