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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 754.00 | 48 456.00 | 1 298.00 | 49 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 002.00 | 39 885.00 | 1 118.00 | 41 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 415.00 | 88 341.00 | 40 075.00 | 128 415.00 |
BT Marchandises | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BZ Autres créances | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CF Disponibilités | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 202.00 | 88 341.00 | 237 862.00 | 326 202.00 |
CU Autres participations | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
DH Report à nouveau | -27 854.00 | | | -27 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 322.00 | | | -37 322.00 |
DL TOTAL (I) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
EA Autres dettes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 862.00 | | | 237 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 532.00 | | 1 592 532.00 | 1 592 532.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 532.00 | | 1 622 532.00 | 1 622 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 634.00 | | | 1 628 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 955.00 | | | 1 665 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 322.00 | | | -37 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 668.00 | | 747.00 | 127 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 009.00 | | 747.00 | 90 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 248.00 | 2 092.00 | | 86 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 248.00 | 2 092.00 | | 86 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
UX Autres créances clients | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 925.00 | 186 925.00 | | 186 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
ST Autres comptes | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 965.00 | | | 83 965.00 |