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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 007.00 | 45 556.00 | 3 451.00 | 49 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 002.00 | 37 707.00 | 3 295.00 | 41 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 668.00 | 83 263.00 | 44 405.00 | 127 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 471.00 | 83 263.00 | 273 208.00 | 356 471.00 |
CU Autres participations | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 575.00 | | | -16 575.00 |
DL TOTAL (I) | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 992.00 | | 1 764 992.00 | 1 764 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 992.00 | | 1 764 992.00 | 1 764 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 694.00 | | | 1 766 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 270.00 | | | 1 783 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 576.00 | | | -16 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 526.00 | | 4 060.00 | 123 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | | 4 060.00 | 85 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 774.00 | 5 488.00 | | 77 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 774.00 | 5 488.00 | | 77 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
UX Autres créances clients | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 748.00 | 152 089.00 | 37 659.00 | 189 748.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 712.00 | | | 78 712.00 |