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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 553.00 | 48 456.00 | 2 097.00 | 50 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 001.00 | 39 883.00 | 1 118.00 | 41 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 213.00 | 88 339.00 | 100 874.00 | 189 213.00 |
BT Marchandises | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 687.00 | | 217 687.00 | 217 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 900.00 | 88 339.00 | 318 561.00 | 406 900.00 |
CU Autres participations | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 383.00 | | | 162 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
EA Autres dettes | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 561.00 | | | 318 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 095.00 | | 1 624 095.00 | 1 624 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 095.00 | | 1 624 095.00 | 1 624 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 403.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 515.00 | | | 1 631 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 045.00 | | | 1 642 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 754.00 | | 799.00 | 49 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 754.00 | | 799.00 | 49 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 383.00 | 162 383.00 | | 162 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VC Groupe et associés | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
VI Groupe et associés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 487.00 | 234 487.00 | | 234 487.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 833.00 | 240 833.00 | | 240 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |