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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 5 255.00 | 2 280.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 902.00 | 32 664.00 | 41 238.00 | 73 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 530.00 | 38 036.00 | 135 493.00 | 173 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BT Marchandises | 380 253.00 | | 380 253.00 | 380 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 103.00 | | 464 103.00 | 464 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 632.00 | 38 036.00 | 599 596.00 | 637 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 40 207.00 | 58 207.00 | | 40 207.00 |
DH Report à nouveau | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 105.00 | -15 046.00 | | 105 105.00 |
DL TOTAL (I) | 328 266.00 | 241 161.00 | | 328 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 632.00 | 80 524.00 | | 36 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 99.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 037.00 | 216 327.00 | | 196 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | 22 893.00 | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 330.00 | 319 844.00 | | 271 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 596.00 | 561 005.00 | | 599 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 396.00 | | 1 788 396.00 | 1 788 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 749.00 | | 1 915 749.00 | 1 915 749.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 33 288.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 97 466.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -64 177.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 129.00 | -457.00 | | 33 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 456.00 | 1 708 929.00 | | 1 916 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 350.00 | 1 723 977.00 | | 1 811 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 105.00 | -15 046.00 | | 105 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 977.00 | 10 162.00 | 2 103.00 | 29 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977.00 | 10 045.00 | 2 103.00 | 29 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 037.00 | 196 037.00 | | 196 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 592.00 | 62 067.00 | 3 525.00 | 65 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 330.00 | 257 293.00 | 14 037.00 | 271 330.00 |