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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 3 057.00 | 1 962.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 669.00 | 58 845.00 | 26 824.00 | 85 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 281.00 | 62 720.00 | 120 561.00 | 183 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 525 189.00 | | 525 189.00 | 525 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 047.00 | | 665 047.00 | 665 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 328.00 | 62 720.00 | 785 608.00 | 848 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 272 694.00 | 171 845.00 | | 272 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | 118 849.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 502 192.00 | 488 694.00 | | 502 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 259.00 | 74 933.00 | | 118 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 647.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 709.00 | 195 759.00 | | 109 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 825.00 | 45 000.00 | | 50 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 416.00 | 316 339.00 | | 283 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 608.00 | 805 033.00 | | 785 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 120 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 8 373.00 | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 8 373.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -8 373.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 38 818.00 | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 425.00 | 2 585 618.00 | | 2 222 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 926.00 | 2 466 769.00 | | 2 190 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 499.00 | 118 849.00 | | 31 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 462.00 | 15 211.00 | 7 953.00 | 55 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 414.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 058.00 | 14 797.00 | 7 953.00 | 55 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 259.00 | 105 321.00 | 12 938.00 | 118 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 416.00 | 270 477.00 | 12 938.00 | 283 416.00 |