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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 4 456.00 | 934.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 884.00 | 84 786.00 | 2 098.00 | 86 884.00 |
AX Avances et acomptes | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 701.00 | 90 060.00 | 111 642.00 | 201 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 688 728.00 | | 688 728.00 | 688 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
BZ Autres créances | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
CF Disponibilités | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 706.00 | | 911 706.00 | 911 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 407.00 | 90 060.00 | 1 023 348.00 | 1 113 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 325 051.00 | 284 192.00 | | 325 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 992.00 | 56 859.00 | | 57 992.00 |
DL TOTAL (I) | 581 044.00 | 539 051.00 | | 581 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 155.00 | 188 948.00 | | 38 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 6 821.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 529.00 | 264 611.00 | | 236 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | 42 764.00 | | 34 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 304.00 | 503 145.00 | | 442 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 348.00 | 1 042 196.00 | | 1 023 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 446 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 543 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 125.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 67.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | 58.00 | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 12 024.00 | | 14 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 913.00 | 2 179 648.00 | | 2 548 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 920.00 | 2 122 788.00 | | 2 490 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 992.00 | 56 859.00 | | 57 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 223.00 | 11 837.00 | | 78 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 404.00 | 11 837.00 | | 77 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 453.00 | 68 733.00 | 95 720.00 | 164 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 966.00 | 186 791.00 | 6 175.00 | 192 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 304.00 | 346 584.00 | 95 720.00 | 442 304.00 |