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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 404.00 | 414.00 | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 2 198.00 | 897.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 742.00 | 52 860.00 | 32 882.00 | 85 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 430.00 | 55 462.00 | 125 968.00 | 181 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 557 255.00 | | 557 255.00 | 557 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CF Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 065.00 | | 679 065.00 | 679 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 495.00 | 55 462.00 | 805 033.00 | 860 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 171 845.00 | 112 266.00 | | 171 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 849.00 | 77 579.00 | | 118 849.00 |
DL TOTAL (I) | 488 694.00 | 387 845.00 | | 488 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 933.00 | 28 391.00 | | 74 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 721.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 759.00 | 257 788.00 | | 195 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 34 827.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 339.00 | 321 728.00 | | 316 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 033.00 | 709 573.00 | | 805 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 475 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 583 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 373.00 | 3 819.00 | | 8 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 373.00 | -1 301.00 | | -8 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 818.00 | 23 114.00 | | 38 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 618.00 | 2 303 737.00 | | 2 585 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 769.00 | 2 226 158.00 | | 2 466 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 849.00 | 77 579.00 | | 118 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 843.00 | 10 619.00 | | 44 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 843.00 | 10 619.00 | | 44 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 759.00 | 195 759.00 | | 195 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 933.00 | 48 443.00 | 26 490.00 | 74 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 059.00 | 95 059.00 | 3 525.00 | 95 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 339.00 | 289 849.00 | 26 490.00 | 316 339.00 |