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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 3 839.00 | 1 551.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 884.00 | 73 565.00 | 13 318.00 | 86 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 866.00 | 78 223.00 | 106 644.00 | 184 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 683 913.00 | | 683 913.00 | 683 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
BZ Autres créances | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
CF Disponibilités | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 552.00 | | 935 552.00 | 935 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 419.00 | 78 223.00 | 1 042 196.00 | 1 120 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 284 192.00 | 272 694.00 | | 284 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 859.00 | 31 499.00 | | 56 859.00 |
DL TOTAL (I) | 539 051.00 | 502 192.00 | | 539 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 948.00 | 118 259.00 | | 188 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 821.00 | 4 622.00 | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 611.00 | 109 709.00 | | 264 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | 50 825.00 | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 145.00 | 283 416.00 | | 503 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 196.00 | 785 608.00 | | 1 042 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 092 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 5 200.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 4 416.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 784.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 6 219.00 | | 12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 648.00 | 2 222 424.00 | | 2 179 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 789.00 | 2 190 925.00 | | 2 122 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 859.00 | 31 499.00 | | 56 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 720.00 | 15 503.00 | | 62 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 902.00 | 15 503.00 | | 61 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 948.00 | 62 156.00 | 99 502.00 | 188 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 145.00 | 376 352.00 | 99 502.00 | 503 145.00 |