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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 116.00 | 53 349.00 | 24 768.00 | 78 116.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 208.00 | 53 349.00 | 139 860.00 | 193 208.00 |
060 Stock marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
084 Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
110 Total général Actif | 214 463.00 | 53 349.00 | 161 114.00 | 214 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 471.00 | 234 323.00 | | 246 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 577.00 | | |
224 Production immobilisée | 855.00 | 811.00 | | 855.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 421.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 448.00 | 241 131.00 | | 247 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 230.00 | 74 745.00 | | 81 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | 201.00 | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 49 238.00 | 43 465.00 | | 49 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 5 566.00 | | 5 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 890.00 | 73 185.00 | | 74 890.00 |
252 Charges sociales | 23 837.00 | 22 146.00 | | 23 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 175.00 | 8 438.00 | | 8 175.00 |
262 Autres charges | 2 692.00 | 2 398.00 | | 2 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 842.00 | 230 143.00 | | 244 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 607.00 | 10 989.00 | | 2 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | 1 763.00 | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 705.00 | 8 501.00 | | 1 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |