| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 116.00 | 68 205.00 | 9 912.00 | 78 116.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 258.00 | 68 205.00 | 125 054.00 | 193 258.00 |
060 Stock marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
072 Créances – Autres | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
084 Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
110 Total général Actif | 233 934.00 | 68 205.00 | 165 729.00 | 233 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 488.00 | 232 244.00 | | 248 488.00 |
224 Production immobilisée | 871.00 | 806.00 | | 871.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 450.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 623.00 | 233 501.00 | | 249 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 998.00 | 80 410.00 | | 89 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 501.00 | -3 929.00 | | 1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 49 738.00 | 45 292.00 | | 49 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | 5 274.00 | | 5 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 094.00 | 73 357.00 | | 73 094.00 |
252 Charges sociales | 20 731.00 | 22 301.00 | | 20 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 684.00 | 8 175.00 | | 6 684.00 |
262 Autres charges | 2 222.00 | 1 786.00 | | 2 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 240.00 | 232 666.00 | | 249 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 383.00 | 834.00 | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 683.00 | 3 857.00 | | 3 683.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 548.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 404.00 | 25.00 | | 3 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | 4 118.00 | | 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |