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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 116.00 | 73 455.00 | 4 661.00 | 78 116.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 258.00 | 73 455.00 | 119 803.00 | 193 258.00 |
060 Stock marchandises | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
072 Créances – Autres | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
084 Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
110 Total général Actif | 233 861.00 | 73 455.00 | 160 405.00 | 233 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 212.00 | 248 488.00 | | 242 212.00 |
224 Production immobilisée | 789.00 | 871.00 | | 789.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 264.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 901.00 | 249 623.00 | | 243 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 024.00 | 89 998.00 | | 92 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | 1 501.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 49 868.00 | 49 738.00 | | 49 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 5 273.00 | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 550.00 | 73 094.00 | | 74 550.00 |
252 Charges sociales | 19 600.00 | 20 731.00 | | 19 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | 6 684.00 | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 1 703.00 | 2 222.00 | | 1 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 366.00 | 249 240.00 | | 248 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 465.00 | 383.00 | | -4 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 683.00 | | |
294 Charges financières | 590.00 | 468.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 404.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -312.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 055.00 | 506.00 | | -5 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |