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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 812.00 | 77 868.00 | 945.00 | 78 812.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 954.00 | 77 868.00 | 116 087.00 | 193 954.00 |
060 Stock marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
084 Disponibilités | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
110 Total général Actif | 243 008.00 | 77 868.00 | 165 140.00 | 243 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 906.00 | 203 440.00 | | 128 906.00 |
224 Production immobilisée | 522.00 | 1 079.00 | | 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
230 Autres produits | 2 763.00 | 12.00 | | 2 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 228.00 | 204 531.00 | | 158 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 468.00 | 74 700.00 | | 36 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 474.00 | 69.00 | | 5 474.00 |
242 Autres charges externes. | 40 426.00 | 36 073.00 | | 40 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 4 712.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 703.00 | 73 641.00 | | 48 703.00 |
252 Charges sociales | 10 811.00 | 17 014.00 | | 10 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | 3 394.00 | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 839.00 | 1 853.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 579.00 | 211 456.00 | | 145 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 649.00 | -6 926.00 | | 12 649.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 513.00 | | |
294 Charges financières | 299.00 | 601.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | 3 486.00 | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 717.00 | -5 499.00 | | 10 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 954.00 | | | 193 954.00 |