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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 812.00 | 76 849.00 | 1 963.00 | 78 812.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 954.00 | 76 849.00 | 117 105.00 | 193 954.00 |
060 Stock marchandises | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
084 Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
110 Total général Actif | 209 048.00 | 76 849.00 | 132 199.00 | 209 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 440.00 | 242 212.00 | | 203 440.00 |
224 Production immobilisée | 1 079.00 | 789.00 | | 1 079.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 901.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 531.00 | 243 901.00 | | 204 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 700.00 | 92 024.00 | | 74 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | -162.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 36 073.00 | 49 868.00 | | 36 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | 5 533.00 | | 4 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 641.00 | 74 550.00 | | 73 641.00 |
252 Charges sociales | 17 014.00 | 19 600.00 | | 17 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 5 250.00 | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | 1 703.00 | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 456.00 | 248 366.00 | | 211 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 926.00 | -4 465.00 | | -6 926.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 590.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 499.00 | -5 055.00 | | -5 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |