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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 095 477.00 | 771 207.00 | 14 324 270.00 | 15 095 477.00 |
BZ Autres créances | 9 175 623.00 | | 9 175 623.00 | 9 175 623.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 176 242.00 | | 9 176 242.00 | 9 176 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 271 718.00 | 771 207.00 | 23 500 511.00 | 24 271 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 416 374.00 | | | 8 416 374.00 |
CU Autres participations | 15 095 477.00 | 771 207.00 | 14 324 270.00 | 15 095 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 404.00 | 1 000.00 | | 2 776 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -20 624.00 | -16 032.00 | | -20 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 800.00 | -4 592.00 | | -997 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 982.00 | -19 624.00 | | 1 757 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 741 358.00 | 19 001.00 | | 21 741 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 708.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 742 530.00 | 19 709.00 | | 21 742 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 500 511.00 | 86.00 | | 23 500 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 752.00 | 708.00 | | 1 565 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 771 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 625.00 | | | 768 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 425.00 | 4 592.00 | | 1 766 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 800.00 | -4 592.00 | | -997 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 9 175 623.00 | | | 9 175 623.00 |
VI Groupe et associés | 21 741 358.00 | 1 564 580.00 | 12 351 872.00 | 21 741 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 623.00 | 759 249.00 | 8 416 374.00 | 9 175 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 742 530.00 | 1 565 752.00 | 12 351 872.00 | 21 742 530.00 |