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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 095 477.00 | 2 660 407.00 | 12 435 070.00 | 15 095 477.00 |
BZ Autres créances | 8 100 587.00 | | 8 100 587.00 | 8 100 587.00 |
CF Disponibilités | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 115 826.00 | | 8 115 826.00 | 8 115 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 211 303.00 | 2 660 407.00 | 20 550 896.00 | 23 211 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100 587.00 | | | 8 100 587.00 |
CU Autres participations | 15 095 477.00 | 2 660 407.00 | 12 435 070.00 | 15 095 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 404.00 | 2 776 404.00 | | 2 776 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 298 844.00 | -1 018 423.00 | | -2 298 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 064.00 | -1 280 420.00 | | -1 356 064.00 |
DL TOTAL (I) | -878 502.00 | 477 561.00 | | -878 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 428 876.00 | 22 295 292.00 | | 21 428 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 429 398.00 | 22 295 814.00 | | 21 429 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 550 896.00 | 22 773 375.00 | | 20 550 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 297.00 | 2 045 098.00 | | 987 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 11 414.00 | | 10 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 911.00 | 975 071.00 | | 999 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 975.00 | 2 255 491.00 | | 2 355 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 064.00 | -1 280 420.00 | | -1 356 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 8 100 587.00 | | 8 100 587.00 | 8 100 587.00 |
VI Groupe et associés | 21 428 876.00 | 910 681.00 | 13 636 825.00 | 21 428 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 587.00 | | 8 100 587.00 | 8 100 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 429 398.00 | 911 203.00 | 13 636 825.00 | 21 429 398.00 |