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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 095 477.00 | 1 715 807.00 | 13 379 670.00 | 15 095 477.00 |
BZ Autres créances | 9 391 444.00 | | 9 391 444.00 | 9 391 444.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 393 705.00 | | 9 393 705.00 | 9 393 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 489 182.00 | 1 715 807.00 | 22 773 375.00 | 24 489 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 391 444.00 | | | 9 391 444.00 |
CU Autres participations | 15 095 477.00 | 1 715 807.00 | 13 379 670.00 | 15 095 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 404.00 | 2 776 404.00 | | 2 776 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 423.00 | -20 624.00 | | -1 018 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 420.00 | -997 800.00 | | -1 280 420.00 |
DL TOTAL (I) | 477 561.00 | 1 757 982.00 | | 477 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 295 292.00 | 21 741 358.00 | | 22 295 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 1 172.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 295 814.00 | 21 742 530.00 | | 22 295 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 773 375.00 | 23 500 511.00 | | 22 773 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 098.00 | 1 565 752.00 | | 2 045 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 071.00 | 768 625.00 | | 975 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 491.00 | 1 766 425.00 | | 2 255 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 420.00 | -997 800.00 | | -1 280 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 9 391 444.00 | | | 9 391 444.00 |
VI Groupe et associés | 22 295 292.00 | 2 044 576.00 | 13 025 084.00 | 22 295 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 391 444.00 | | 9 391 444.00 | 9 391 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 295 814.00 | 2 045 098.00 | 13 025 084.00 | 22 295 814.00 |